2016年5月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。
今月も、このカテゴリーについては特に書くことがありません。
資産運用のインデックス投資については本当にほったらかしているだけなので、絶望的に書くことがないのです。
ということで、早速見てみましょう。
○投資信託+株式
取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 | |
合計(投資信託+株式) | 37,074,780 | 35,914,843 | -1,159,937 | -3.13% |
2016年4月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は+5,984円、評価損益率は+0.08%という結果でした。
相場は膠着状態が続いており引き続き含み損を抱えているような状況ですが、5月も100万円分くらいインデックスファンドをスポット購入したので平均取得額が下がり結果的には極めて僅かですが微増ということになっています。
評価損益率-3.13%、調子が良ければ1ヶ月でプラ転できそうな数字ですね。
この程度の含み損であれば別に痛くも痒くもないので問題ないとは思いつつ、なんだかんだで8ヶ月近く含み損から脱出できていませんので、近い将来そういう日が来ることを心から楽しみにしています。
○投資信託(取得額が大きい順)
ファンド名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 9,780,000 | 9,720,547 | -59,453 | -0.61% |
世界経済インデックスファンド | 9,780,000 | 9,231,995 | -548,005 | -5.60% |
ニッセイ手数料無国内債券 | 5,480,000 | 5,698,942 | +218,942 | +4.00% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3,880,000 | 3,777,116 | -102,884 | -2.65% |
SMT インデックスバランス・オープン | 3,260,000 | 3,030,718 | -229,282 | -7.03% |
EXE-i新興国株式ファンド | 1,940,000 | 1,723,041 | -216,959 | -11.18% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 970,000 | 931,700 | -38,300 | -3.95% |
合計(投資信託のみ) | 35,090,000 | 34,114,059 | -975,941 | -2.78% |
○株式(取得額が大きい順)
銘柄名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 576,660 | 478,800 | -97,860 | -16.97% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 510,000 | 483,750 | -26,250 | -5.15% |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 189,900 | 189,900 | 0 | 0.00% |
MAXIS トピックス上場投信 | 171,600 | 170,160 | -1,440 | -0.84% |
マザーズ・コア上場投信 | 133,735 | 127,750 | -5,985 | -4.48% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 132,700 | 126,800 | -5,900 | -4.45% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) | 119,846 | 88,691 | -31,155 | -26.00% |
ダイワ投信-日経225 | 93,780 | 89,050 | -4,730 | -5.04% |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 56,559 | 45,883 | -10,676 | -18.88% |
合計(株式のみ) | 1,984,780 | 1,800,784 | -183,996 | -9.27% |
今日は以上です。
コメント
こんにちは。いつもありがとうございます。
見ていて資産運用の楽しさと難しさを感じます。
次回はプラスになるように応援しています。
頑張ってください!
こんにちは。
増税延期などで落ち着かない相場になっているのでしょうか。
先行き不透明感がモロに現れる相場の世界ですね。
応援完了です!