のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2016年5月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します
2016年5月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

今月も、このカテゴリーについては特に書くことがありません。

 

資産運用のインデックス投資については本当にほったらかしているだけなので、絶望的に書くことがないのです。

 

ということで、早速見てみましょう。

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 37,074,780 35,914,843 -1,159,937 -3.13%

 

2016年4月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は+5,984円、評価損益率は+0.08%という結果でした。

 

相場は膠着状態が続いており引き続き含み損を抱えているような状況ですが、5月も100万円分くらいインデックスファンドをスポット購入したので平均取得額が下がり結果的には極めて僅かですが微増ということになっています。

 

評価損益率-3.13%、調子が良ければ1ヶ月でプラ転できそうな数字ですね。

 

この程度の含み損であれば別に痛くも痒くもないので問題ないとは思いつつ、なんだかんだで8ヶ月近く含み損から脱出できていませんので、近い将来そういう日が来ることを心から楽しみにしています。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 9,780,000 9,720,547 -59,453 -0.61%
世界経済インデックスファンド 9,780,000 9,231,995 -548,005 -5.60%
ニッセイ手数料無国内債券 5,480,000 5,698,942 +218,942 +4.00%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 3,880,000 3,777,116 -102,884 -2.65%
SMT インデックスバランス・オープン 3,260,000 3,030,718 -229,282 -7.03%
EXE-i新興国株式ファンド 1,940,000 1,723,041 -216,959 -11.18%
ニッセイ日経225インデックスファンド 970,000 931,700 -38,300 -3.95%
合計(投資信託のみ) 35,090,000 34,114,059 -975,941 -2.78%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 478,800 -97,860 -16.97%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 483,750 -26,250 -5.15%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 189,900 0 0.00%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 170,160 -1,440 -0.84%
マザーズ・コア上場投信 133,735 127,750 -5,985 -4.48%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 126,800 -5,900 -4.45%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 88,691 -31,155 -26.00%
ダイワ投信-日経225 93,780 89,050 -4,730 -5.04%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 45,883 -10,676 -18.88%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,800,784 -183,996 -9.27%

 

今日は以上です。

-総資産公開