のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2016年4月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します 2016年4月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

最近は資産運用のインデックス投資に対する情熱がすっかり冷めてしまいました。(情熱を注いでもパフォーマンスには影響がないため)

 

今でも為替や株価チェックはしてしまいますが、だからと言って何をするわけでもなく、相場に関するニュース等もほとんど見ませんし、完全にほったらかしにしているためブログで書くことが本当にありません。

 

ということで、毎月のインデックス投資損益公開は近いうちに総資産公開にまとめてしまおうと思います。

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 36,274,780 35,108,859 -1,165,921 -3.21%

 

2016年3月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-212,253円、評価損益率は-0.50%という結果でした。

 

もはや20万円や30万円の増減は誤差の範囲内なので良くも悪くも何も感じることができません。

 

とはいえ、精神衛生上、早くプラ転させたいという気持ちがあるのも事実です。

 

プラ転のタイミングでインデックスファンドのポートフォリオを一新する予定なのですが、もうすぐ会社を辞めることになりましたので、各アセットクラスの割合(アセットアロケーション)についても再考する必要がありますね。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 9,600,000 9,546,338 -53,662 -0.56%
世界経済インデックスファンド 9,600,000 9,086,784 -513,216 -5.35%
ニッセイ手数料無国内債券 5,380,000 5,577,812 +197,812 +3.68%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 3,720,000 3,569,760 -150,240 -4.04%
SMT インデックスバランス・オープン 3,200,000 2,993,547 -206,453 -6.45%
EXE-i新興国株式ファンド 1,860,000 1,705,913 -154,087 -8.28%
ニッセイ日経225インデックスファンド 930,000 859,901 -70,099 -7.54%
合計(投資信託のみ) 34,290,0000 33,340,054 -949,946 -2.77%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 485,520 -91,140 -15.80%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 472,750 -37,250 -7.30%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 185,550 -4,350 -2.29%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 165,480 -6,120 -3.57%
マザーズ・コア上場投信 133,735 117,250 -16,485 -12.33%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 122,650 -10,050 -7.57%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 87,420 -32,426 -27.06%
ダイワ投信-日経225 93,780 86,200 -7,580 -8.08%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 45,985 -10,574 -18.70%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,768,805 -215,975 -10.88%

 

今日は以上です。

-総資産公開