のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」とかについて。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。

2016年6月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します
2016年6月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

某イギリスのせいで、こてんぱんにやられてしまいました。

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 38,864,780 36,039,578 -2,825,202 -7.27%

 

2016年5月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-1,665,265円、評価損益率は-4.14%という結果でした。

 

それでも、一時は含み損が400万円くらいまで膨らんだことを考えれば大分戻している感じではないでしょうか。

 

イギリスの国民投票でEU離脱が決まった日に追加投資をしておいて良かったなと思います。

 

 

この程度の含み損(数百万円)であれば痛くも痒くもありませんし、また、実感も全くないです。

 

資産運用は長期戦ですので、含み損がすごいけど気にしないの精神で放っておきましょう。

 

そういえば、今年度からNISA口座の金融機関を松井証券から楽天証券に変更しました。

 

理由は国内ETFだけではなく海外ETFも(手数料無料で)買ってみたかったからです。

 

楽天証券にはNISA枠上限の120万円を入れたまま資金を眠らせてしまっています。

 

これだけ含み損を抱えておいて言うのもアレですが、ゼロ金利というか最早マイナス金利の日本でキャッシュを寝かせおいても仕方がありません。

 

近いうちにバンガード・トータル・ワールド・ストックでも購入します。

 

以下、現在のポートフォリオです。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 10,170,000 9,658,504 -511,496 -5.03%
世界経済インデックスファンド 10,170,000 9,156,349 -1,013,651 -9.97%
ニッセイ手数料無国内債券 5,730,000 6,023,788 +293,788 +5.13%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 4,240,000 3,768,675 -471,325 -11.12%
SMT インデックスバランス・オープン 3,390,000 3,001,017 -388,983 -11.47%
EXE-i新興国株式ファンド 2,120,000 1,844,980 -275,020 -12.97%
ニッセイ日経225インデックスファンド 1,060,000 932,869 -127,131 -11.99%
合計(投資信託のみ) 36,880,000 34,386,182 -2,493,818 -6.76%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 454,020 -122,640 -21.27%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 435,000 -75,000 -14.71%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 154,200 -17,400 -9.16%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 154,200 -17,400 -10.14%
マザーズ・コア上場投信 133,735 114,275 -19,460 -14.55%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 115,050 -17,650 -13.30%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 83,452 -36,394 -30.37%
ダイワ投信-日経225 93,780 80,750 -13,030 -13.89%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 44,149 -12,410 -21.94%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,653,396 -331,384 -16.70%

 

プラ転したタイミングでポートフォリオをDIAM たわらノーロードシリーズに一新する予定なのですが、いつになることやら。

 

とはいえ、現在は空前絶後のバーゲンセールかもしれないので、引き続き粛々と積立投資を継続するつもりでいます。

 

今日は以上です。

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