のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2015年4月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します
2015年4月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

先月は日経平均株価が約15年ぶりに終値で2万円台を回復しましたね。(4月30日の終値は19,520円01銭でしたが・・・)

 

値上がりしたのは国内株式だけではなく、むしろ、中国を始めとした新興国株式の方が国内株式のそれよりも力強く上昇した1ヶ月だったのです。

 

例えば、私が保有している上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)は、1ヶ月で+6.35%もその価値を上昇させています。

 

そして、その恩恵をしっかりと享受できている私としては、世界中の資産クラスに分散投資をしていて本当に良かったと心から思うわけでした。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 7,110,000 7,661,815 +551,815 +7.76%
世界経済インデックスファンド 7,110,000 7,574,791 +464,791 +6.54%
SMT インデックスバランス・オープン 2,370,000 2,441,443 +71,443 +3.01%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 1,560,000 1,635,476 +75,476 +4.84%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,000,000 1,004,225 +4,225 +0.42%
EXE-i新興国株式ファンド 780,000 848,814 +68,814 +8.82%
ニッセイ日経225インデックスファンド 390,000 403,876 +13,876 +3.56%
合計(投資信託のみ) 20,320,000 21,570,440 +1,250,440 +6.15%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 360,100 406,120 +46,020 +12.78%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 333,880 369,070 +35,190 +10.54%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 220,050 +30,150 +15.88%
マザーズ・コア上場投信 133,735 135,800 +2,065 +1.54%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 134,250 +1,550 +1.17%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 100,275 92,875 -7,400 -7.38%
MAXIS トピックス上場投信 91,210 114,100 +22,890 +25.10%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 35,200 35,100 -100 -0.28%
ダイワ投信-日経225 34,690 40,160 +5,470 +15.77%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 17,900 +3,190 +21.69%
合計(株式のみ) 1,426,400 1,565,425 +139,025 +9.75%

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 21,746,400 23,135,865 +1,389,465 +6.39%

 

2015年3月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は+424,473円、評価損益率は+1.87%という結果でした。

 

月中、一時は評価損益額が150万円を突破したのですが、1~3月の米GDPの伸び率が年率換算で0.2%という市場の予想を大幅に下回る減速っぷりだったりして、月末にかけて少しばかり値を下げた感じです。

 

ちなみに、4月は特別口座で投資信託を420,000円分追加で購入しています、来月も500,000万円分程度積み立てようかなと思います。

-総資産公開