もくじ
どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
2019年6月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
2019年6月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
資産分類 | 金額 |
---|---|
リスク資産 | 約66,260,000円 |
無リスク資産 | 約27,540,000円 |
合計 | 約93,800,000円 |
2019年6月末の総資産は約93,800,000円という結果でした。
先月末(2019年5月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス3,630,000円です。
総資産は過去最高値圏ですが、住民税や予定納税の納付が残っています。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年6月末の個別株+インデックス投資損益
指標 | 金額(株式+投資信託) |
---|---|
取得額(a) | 65,208,529円 |
評価額(b) | 66,267,862円 |
評価損益額(b-a) | +1,059,333円 |
トータルリターン額 | +8,848,236円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はプラス3,130,050円です。
FRBの利下げ、米中首脳会談での貿易問題進展、これらを織り込み米国のダウ平均やS&P500は史上最高値を更新する場面もありました。
現在の株価上昇については「不景気の株高」「最後のひと上げ」という意見も多いです。景気サイクルは最終局面かもしれませんので、浮かれ過ぎないようにしたいところです。
今月の配当金は20万円くらいでした。良くも悪くも、総資産は株価次第で大きく変動しますが、配当金は安定しています。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年6月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
資産クラス | 金額 | 割合 |
---|---|---|
国内株式 | 9,059,255円 | 13.67% |
先進国株式 | 51,489,699円 | 77.70% |
新興国株式 | 4,697,745円 | 7.09% |
国内債券 | 0円 | 0.00% |
先進国債券 | 0円 | 0.00% |
新興国債券 | 0円 | 0.00% |
国内リート | 1,021,163円 | 1.54% |
先進国リート | 0円 | 0.00% |
新興国リート | 0円 | 0.00% |
リスク資産計 | 66,267,862円 | 100.00% |
新興国株(新興国通貨)が安いので少しずつ増やしたいと思っています。
最後に、ポートフォリオです。
2019年6月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
今月は日本株の岡部をポートフォリオに迎え入れました。
クオカードの優待込み利回り4%の岡部を新規購入。誤発注で優待クロスのヘッジショートを外してしまったので、しばらくうちで預かることにしました。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) June 25, 2019
あとはデイトレや優待クロス、ドルを買うなどしてお茶を濁しています。
資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
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国内株式 | 日経平均 | ダイワ投信-日経225(1320) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ||
TOPIX | MAXIS トピックス上場投信(1348) | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||
ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||
JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | |
東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信(1563) | |
– | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
ウェルネット(2428) | ||
コメ兵(2780) | ||
JT(2914) | ||
ムゲンエステート(3299) | ||
プロスペクト(3528) | ||
光ビジネスフォーム(3948) | ||
三菱ケミカルホールディングス(4188) | ||
森六ホールディングス(4249) | ||
明光ネットワークジャパン(4688) | ||
岡部(5959) | ||
フリュー(6238) | ||
日本ピストンリング(6461) | ||
原田工業(6904) | ||
ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||
日産自動車(7201) | ||
中山福(株)(7442) | ||
キヤノン(7751) | ||
共立印刷(7838) | ||
三菱商事(8058) | ||
みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
オリックス(8591) | ||
アサックス(8772) | ||
タカラレーベン(8897) | ||
ソフトバンク(9434) | ||
NTTドコモ(9437) | ||
フォーバルテレコム(9445) | ||
ジェコス(9991) | ||
先進国株式 | MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(1547) | |
S&P米国優先株式 | iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF) | |
– | アッヴィ(ABBV) | |
B&G フーズ(BGS) | ||
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) | ||
グラクソ スミスクライン ADR(GSK) | ||
ヘルマリック アンド ペイン(HP) | ||
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM) | ||
クラフト ハインツ(KHC) | ||
コカ-コーラ(KO) | ||
アルトリア グループ(MO) | ||
ナショナル グリッド ADR(NGG) | ||
ファイザー(PFE) | ||
プロクター & ギャンブル(PG) | ||
フィリップ モリス インターナショナル(PM) | ||
ピーピーエル コーポレーション (PPL) | ||
クアルコム(QCOM) | ||
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B) | ||
サザン(SO) | ||
シーゲイト テクノロジー(STX) | ||
AT&T(T) | ||
ウエストパック バンキング ADR(WBK) | ||
新興国株式 | MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
FTSEエマージング | EXE-i 新興国株式ファンド | |
SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
– | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | ||
スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
さくら総合リート投資法人(3473) | ||
タカラレーベン不動産投資法人(3492) | ||
インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント
しっかりプラスになってるの、すごいですね!
2019年下半期に入っても、このまま安定的にプラスになるよう応援してます。
yuko さん
応援、ありがとうございます!