のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」とかについて。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。

2016年10月末の総資産・インデックス投資損益を公開します

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金が人生のすべてではないが 有れば便利 無いと不便です 便利のほうがいいなあ

相田みつを

 

秋気いよいよ深く、日だまりの恋しい季節となりました。

 

気付けば2016年も残すところあと2ヶ月しかありません。

 

皆様、年末年始の予定は決まりましたでしょうか。

 

それでは、2016年10月末時点の総資産・インデックス投資損益を公開します。

 

2016年10月末の総資産(1万円未満は切り捨て)

資産分類 金額
リスク資産 約40,240,000円
無リスク資産 約13,190,000円
合計 約53,430,000円

 

2016年10月末の総資産は約53,430,000円でした。

 

2016年9月末の総資産・インデックス投資損益と比較すると約+1,930,000円という結果です。

 

力強く増加して4ヶ月連続の過去最高記録更新、大変よくできました。

 

直近で数千万円の買い物をする予定があるわけでもないですし、一時的な増減に一喜一憂しても仕方がないんですけどね。

 

今月と来月はまた海外旅行(カジノ)に行きーの、他にもいくつか大き目の支払いが待ち構えーのです。

 

たった一度の人生をストレスなく思う存分に楽しみながら5,000万円以上を維持できればラッキー、気付いたら6,000万円、7,000万円と増えてましたくらいが幸せなのかなと思っています。

 

以下、リスク資産40,240,000円の運用状況です。

 

2016年10月末のインデックス投資損益状況

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 41,814,780円 40,246,502円 -1,568,278円 -3.75%

 

先月末と比較すると、評価損益額は+566,517円、評価損益率は+1.36%という結果でした。

 

為替が円安に振れたこともあり、日本円で見ると世界中の株式・債券・リートの全てが上昇していたみたいです。

 

特に国内株式はけっこう値上がりしてましたね、是非もっとお願いします。

 

2016年10月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。

 

資産クラス 金額 割合
国内株式 3,740,658円 9.29%
先進国株式 9,924,525円 24.66%
新興国株式 6,529,319円 16.22%
国内債券 8,055,488円 20.02%
先進国債券 4,960,396円 12.33%
新興国債券 3,649,119円 9.07%
国内リート 1,422,207円 3.53%
先進国リート 1,727,410円 4.29%
新興国リート 237,380円 0.59%
リスク資産計 40,246,502円 100.00%

 

特に変わっていません。

 

というか、先月はインデックスファンドの追加購入をすっかり忘れていました。

 

また大き目の下げが入ったらスポットでまとめて買ってやろうと思います。

 

NISA枠も早く使いきらなくちゃ。

 

2016年10月末のポートフォリオリスク資産のみ)

最後に、リスク資産のポートフォリオです。

 

先月はニッセイインデックスファンドシリーズが信託報酬の引き下げ、ほぼ全ての資産クラスで業界差安値に返り咲くことを発表していましたね。

 

ありがたや ありがたや

 

あとは、ニッセイシリーズから新興国株式インデックスファンドが出てくるのを待つばかりです。

 

投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 11,070,000 10,835,078 -234,922 -2.12%
世界経済インデックスファンド 11,070,000 10,399,855 -670,145 -6.05%
ニッセイ手数料無国内債券 5,880,000 6,045,465 +165,465 +2.81%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 4,640,000 4,383,430 -256,570 -5.53%
SMT インデックスバランス・オープン 3,690,000 3,391,140 -298,860 -8.10%
EXE-i新興国株式ファンド 2,320,000 2,253,454 -66,546 -2.87%
ニッセイ日経225インデックスファンド 1,160,000 1,157,345 -2,655 -0.23%
合計(投資信託のみ) 39,830,000 38,465,766 -1,364,234 -3.43%

 

株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 498,540 -78,120 -13.55%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 459,000 -51,000 -10.00%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 191,400 +1,500 +0.79%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 171,840 +240 +0.14%
マザーズ・コア上場投信 133,735 120,750 -12,985 -9.71%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 121,700 -11,000 -8.29%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 82,646 -37,200 -31.04%
ダイワ投信-日経225 93,780 89,300 -4,480 -4.78%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 45,560 -10,999 -19.45%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,780,736 -204,044 -10.28%

 

そんな感じでした。

-総資産公開