のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2016年8月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します
ちょっと遅くなりましたが、2016年8月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

月中はもう少し含み損が増えていた気がするのですが、蓋を開けてみれば1ヶ月前とほぼ同じという面白みのない感じです。

 

2016年8月末のインデックス投資損益状況

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 40,754,780 39,074,920 -1,679,860 -4.12%

 

2016年7月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-105,701円、評価損益率は-0.15%という結果でした。

 

私は世界中の株式・債券・リートに分散投資をしているので、値動きはどうしてもマイルドになります。

 

しかし、それこそが現代のファイナンス理論では最も正解に近いとされているインデックス投資の特徴です。

 

引き続きバイアンドホールドを基本として、ゆっくりと資産が成長していくのを辛抱強く見守るしかありませんね。

 

以下、現在のポートフォリオです。

 

2016年8月末のポートフォリオ

8月は1,080,000円くらい追加投資をしました。

 

なんか億劫になってしまい、NISAや確定拠出年金の枠は使用していません。

 

長期的に考えれば儲かると思って投資をする以上は非課税の方が良いに決まっていますので、年末までにちゃんと使い切りたいと思います。

 

投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 10,980,000 10,776,932 -203,068 -1.85%
世界経済インデックスファンド 10,980,000 10,274,335 -705,665 -6.43%
ニッセイ手数料無国内債券 5,730,000 5,908,755 +178,755 +3.12%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 4,240,000 3,992,342 -247,658 -5.84%
SMT インデックスバランス・オープン 3,660,000 3,377,241 -282,759 -7.73%
EXE-i新興国株式ファンド 2,120,000 2,001,302 -118,698 -5.60%
ニッセイ日経225インデックスファンド 1,060,000 1,011,524 -48,476 -4.57%
合計(投資信託のみ) 38,770,000 37,342,432 -1,427,568 -3.68%

 

株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 483,840 -92,820 -16.10%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 460,750 -49,250 -9.66%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 181,650 -8,250 -4.34%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 162,600 -9,000 -5.24%
マザーズ・コア上場投信 133,735 108,675 -25,060 -18.74%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 121,900 -10,800 -8.14%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 81,003 -38,843 -32.41%
ダイワ投信-日経225 93,780 86,000 -7,780 -8.30%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 46,070 -10,489 -18.55%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,732,488 -252,292 -12.71%

 

いつも通り、特筆すべきことは特にありません。

 

今日は以上です。

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