2016年3月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。
お陰様で(ほったらかしてただけですが)含み損が良い感じで減ってきました。
○投資信託+株式
取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 | |
合計(投資信託+株式) | 35,214,780 | 34,261,112 | -953,668 | -2.71% |
2016年2月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は+1,673,377円、評価損益率は+4.87%という結果でした。
久しぶり(3ヶ月ぶり)に含み損が100万円以下になっています。
これくらいのマイナスならむしろプラスみたいなもん?です。
早くプラ転させてポートフォリオを一新させたいと思います。
特に書くこともないので、 サクッといきますね。
○投資信託(取得額が大きい順)
ファンド名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 9,420,000 | 9,435,459 | +15,459 | +0.16% |
世界経済インデックスファンド | 9,420,000 | 9,022,930 | -397,070 | -4.22% |
ニッセイ手数料無国内債券 | 5,230,000 | 5,382,177 | +152,177 | +2.91% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3,440,000 | 3,293,730 | -146,270 | -4.25% |
SMT インデックスバランス・オープン | 3,140,000 | 2,970,202 | -169,798 | -5.41% |
EXE-i新興国株式ファンド | 1,720,000 | 1,567,135 | -152,865 | -8.89% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 860,000 | 791,079 | -68,921 | -8.01% |
合計(投資信託のみ) | 33,230,000 | 32,462,713 | -767,287 | -2.31% |
○株式(取得額が大きい順)
銘柄名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 576,660 | 493,920 | -82,740 | -14.35% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 510,000 | 478,750 | -31,250 | -6.13% |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 189,900 | 186,000 | -3,900 | -2.05% |
MAXIS トピックス上場投信 | 171,600 | 166,320 | -5,280 | -3.08% |
マザーズ・コア上場投信 | 133,735 | 127,750 | -5,985 | -4.48% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 132,700 | 124,600 | -8,100 | -6.10% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) | 119,846 | 87,389 | -32,457 | -27.08% |
ダイワ投信-日経225 | 93,780 | 86,750 | -7,030 | -7.50% |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 56,559 | 46,920 | -9,639 | -17.04% |
合計(株式のみ) | 1,984,780 | 1,798,399 | -186,381 | -9.39% |
年度末で忙しいため、今日は以上です。
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