のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2016年1月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します
2016年1月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

新年から下がるわ下がるわ・・・、なかなか酷かったです。

 

インデックス投資家を標榜する私の場合は上がっても下がっても気にせず淡々と積み立てるだけなので一喜一憂することはないんですけどね。

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 29,054,780 27,337,869 -1,716,911 -5.91%

 

2015年12月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-1,284,450円、評価損益率は-4.33%という結果でした。

 

全く嬉しくありませんが含み損が過去最高記録を更新しました。

 

途中300万円くらいまで含み損が膨らんでいたのですが、自分でも驚くほどに何も感じませんでした。

 

感覚が麻痺しているというか、実感に乏しいからなのかもしれません。

 

むしろ、ドルコスト平均法で投資しているため含み損を抱えている現在は自動的にナンピン買い状態になっており、取得価格を下げられるので毎月インデックスファンドを購入するのが楽しみになっています。

 

私も大人になったものです。(現在の投資額で含み損が1,000万円とかになったらさすがに少し落ち込むと思いますけど・・・。)

 

続いて、誰も最後までは読まないであろう投資信託・株式それぞれの内訳です。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 8,700,000 8,480,208 -219,792 -2.53%
世界経済インデックスファンド 8,700,000 8,174,846 -187,741 -525,154
SMT インデックスバランス・オープン 2,900,000 2,651,939 -248,061 -8.55%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,880,000 2,647,937 -232,063 -8.06%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,730,000 1,774,301 +44,301 +2.56%
EXE-i新興国株式ファンド 1,440,000 1,151,050 -288,950 -20.07%
ニッセイ日経225インデックスファンド 720,000 668,294 -51,706 -7.18%
合計(投資信託のみ) 27,070,000 25,548,575 -1,521,425 -5.62%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 472,080 -104,580 -18.14%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 475,000 -35,000 -6.86%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 196,200 +6,300 +2.66%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 176,160 +4,560 +11.33%
マザーズ・コア上場投信 133,735 126,700 -7,035 -5.26%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 123,100 -9,600 -7.23%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 85,839 -34,007 -28.38%
ダイワ投信-日経225 93,780 90,100 -3,680 -3.92%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 44,115 -12,444 -22.00%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,789,294 -195,486 -9.85%

 

商品数が多すぎてブログを更新するのが面倒臭いので早く減らしたい気持ちで一杯です。

 

プラ転のタイミングであらためて検討したいと思います。

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