2015年12月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。
○投資信託+株式
取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 | |
合計(投資信託+株式) | 27,454,780 | 27,022,319 | -432,461 | -1.58% |
2015年11月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-592,457円、評価損益率は-2.17%という結果でした。
またまたマイナスに転じてしまいました。
2014年末時点では80万円以上儲かっていたので、(❝含み❞損益ではありますが)この1年間で120万円以上損をした計算になります。
そう考えると落ち込みますね。
続いて投資信託・株式それぞれの内訳です。
○投資信託(取得額が大きい順)
ファンド名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 8,310,000 | 8,385,733 | +75,733 | +0.91% |
世界経済インデックスファンド | 8,310,000 | 8,122,259 | -187,741 | -2.26% |
SMT インデックスバランス・オープン | 2,770,000 | 2,637,099 | -132,901 | -4.80% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2,600,000 | 2,600,570 | +570 | +0.02% |
ニッセイ国内債券インデックスファンド | 1,530,000 | 1,552,882 | +22,882 | +1.50% |
EXE-i新興国株式ファンド | 1,300,000 | 1,120,408 | -179,592 | -13.81% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 650,000 | 650,556 | +556 | +0.09% |
合計(投資信託のみ) | 25,470,000 | 25,069,508 | -400,492 | -1.57% |
○株式(取得額が大きい順)
銘柄名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 576,660 | 516,180 | -60,480 | -10.49% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 510,000 | 533,250 | +23,250 | +4.56% |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 189,900 | 212,550 | +22,650 | +10.88% |
MAXIS トピックス上場投信 | 171,600 | 191,040 | +19,440 | +11.33% |
マザーズ・コア上場投信 | 133,735 | 126,875 | -6,860 | -5.13% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 132,700 | 136,450 | +3,750 | +2.83% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) | 119,846 | 93,000 | -26,846 | -22.40% |
ダイワ投信-日経225 | 93,780 | 97,600 | +3,820 | +4.07% |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 56,559 | 45,866 | -10,693 | -18.91% |
合計(株式のみ) | 1,984,780 | 1,952,811 | -31,969 | -1.61% |
ポートフォリオについては、投資している商品を一気に減らしてすっきりさせたい衝動に駆られています。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)1本 + 国内債券だけみたいなシンプルなポートフォリオに憧れているので、次のプラ転直後にでも検討してみたいと思います。
コメント