のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2015年6月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

インデックス投資損益を公開します
2015年6月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

ご存知の通り、ギリシャがやってくれました、詳細は割愛します。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 7,770,000 8,195,790 +425,790 +5.48%
世界経済インデックスファンド 7,770,000 8,146,265 +376,265 +4.84%
SMT インデックスバランス・オープン 2,590,000 2,615,756 +25,756 +0.99%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,000,000 2,072,184 +72,184 +3.61%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,240,000 1,239,070 -930 -0.07%
EXE-i新興国株式ファンド 1,000,000 1,010,797 +10,797 +1.08%
ニッセイ日経225インデックスファンド 500,000 529,486 +29,486 +5.90%
合計(投資信託のみ) 22,870,000 23,809,348 +939,348 +4.11%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 445,500 484,220 +38,720 +8.69%
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 420,900 456,300 +35,400 +8.41%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 224,550 +34,650 +18.25%
マザーズ・コア上場投信 133,735 156,100 +22,365 +16.72%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 137,900 +5,200 +3.92%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 103,896 95,680 -8,216 -7.91%
MAXIS トピックス上場投信 91,210 116,970 +25,760 +28.24%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 35,200 41,700 -1,450 -4.12%
ダイワ投信-日経225 34,690 34,690 +7,010 +20.21%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 18,630 +3,920 +26.65%
合計(株式のみ) 1,602,441 1,765,800 +163,359 +10.19%

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 24,472,441 25,575,148 +1,102,707 +4.51%

 

2015年5月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-767,594円、評価損益率は-3.85%という結果でした。

 

世界分散投資でリスク低減を図っているとは言っても、今回のようなこと(ギリシャ危機)が起こると一夜にして資産の数%がいとも簡単に毀損されてしまいます。

 

しかし、落ち込んでばかりはいられません。

 

インデックス投資家の端くれとしては絶好の買い場かもしれないということで(この辺はアクティブです)今月は投資信託と株式を合わせて200万円以上購入しました。

 

今後の相場展開が楽しみです、まずは7月2日の雇用統計(米・非農業部門雇用者数 / 米・失業率)と7月5日のギリシャ国民投票を待つこととしましょう。

 

更なるバーゲンセールを歓迎する気持ちもあるのですが、負の連鎖に陥って落ちるナイフ掴み取り大会にはならないで欲しいところです。

-総資産公開