2015年1月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。
1月は投資信託を1,700,000円分、NISA枠でETFを147,100円分、購入しました。
スイスフランショックやECBの緩和策など、大きなイベントがあったものの蓋を開けてみれば(殊私のポートフォリオにおいては)そこまで大きな変動のない1ヶ月だったように感じています。
○投資信託(取得額が大きい順)
ファンド名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 6,000,000 | 6,345,250 | +345,250 | +5.75% |
世界経済インデックスファンド | 6,000,000 | 6,193,113 | +193,113 | +3.22% |
SMT インデックスバランス・オープン | 1,600,000 | 1,612,698 | +12,698 | +0.79% |
eMAXIS国内債券インデックス | 1,000,000 | 1,012,330 | +12,330 | +1.23% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 600,000 | 600,321 | +321 | +0.05% |
EXE-i新興国株式ファンド | 300,000 | 299,638 | -362 | -0.12% |
合計(投資信託のみ) | 15,500,000 | 16,063,350 | +563,350 | +3.63% |
○株式(取得額が大きい順)
銘柄名 | 取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 313,280 | 335,200 | +21,920 | +7.00% |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 214,720 | 232,800 | +18,080 | +8.42% |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 189,900 | 194,400 | +4,500 | +2.37% |
マザーズ・コア上場投信 | 133,735 | 119,175 | -14,560 | -10.89% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 132,700 | 128,900 | -3,800 | -2.86% |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) | 100,275 | 89,125 | -11,150 | -11.12% |
MAXIS トピックス上場投信 | 75,960 | 86,400 | +10,440 | +13.74% |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 35,200 | 35,500 | +300 | +0.85% |
ダイワ投信-日経225 | 34,690 | 36,140 | +1,450 | +4.18% |
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 | 14,710 | 16,180 | +1,470 | +9.99% |
合計(株式のみ) | 1,245,170 | 1,273,820 | +28,650 | +2.30% |
○投資信託+株式
取得額 | 評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 | |
合計(投資信託+株式) | 16,745,170 | 17,337,170 | +592,000 | +3.54% |
2014年12月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額が先月の+810,219円から+592,000円まで、20万円以上減少してしまいました。
評価損益率も先月の+5.38%から+3.54%まで下がっています。
相場の下落局面(?)はスポット購入のチャンスということで、2月も200万円ほど投資信託とETFを購入する予定です。
来月は爆益がもたらされますように。
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