のーまねー、のーふりーだむ

「副業のアフィリエイト」や「資産運用のインデックス投資」など。20代で5,000万円貯まったので一旦プチセミリタイア中。


2014年12月のインデックス投資損益を公開します

2016/10/01

Coins and plant, isolated on white background
東京市場の大納会も終わりましたので、2014年12月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

12月は投資信託を1,800,000円分、NISA枠でETFを138,775円分、購入しました。

 

投信信託に関する雑感としては、今月から積立を開始したSMT インデックスバランス・オープンが早速プラ転しており、ホッとしています。

 

NISAは既に2015年の枠を使い始めており、2015年も株式(ETF)のみで運用していく予定です。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 6,000,000 6,378,202 +378,202 +6.30%
世界経済インデックスファンド 6,000,000 6,339,267 +339,267 +5.65%
eMAXIS国内債券インデックス 1,000,000 1,012,421 +12,421 +1.24%
SMT インデックスバランス・オープン 800,000 821,259 +21,259 +2.66%
合計 13,800,000 14,551,149 +751,149 +5.44%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 250,250 283,920 +33,670 +13.45%
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 200,100 220,050 +19,950 +9.97%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 194,250 +4,350 +2.29%
マザーズ・コア上場投信 133,735 126,525 -7,210 -5.39%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 100,275 94,375 -5,900 -5.88%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 80,580 82,440 +1,860 +2.31%
MAXIS トピックス上場投信 75,960 86,820 +10,860 +14.30%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 35,200 34,350 -850 -2.41%
ダイワ投信-日経225 17,360 17,860 +500 +2.88%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 16,550 +1,840 +12.51%
合計 1,098,070 1,157,140 +59,070 +5.38%

 

■取得額計:14,898,070円
(投資信託:13,800,000円+株式:1,098,070円)

■評価額計:15,708,289円
(投資信託:14,551,149円+株式:1,157,140円)

■評価損益額計:+810,219円
(投資信託:+751,149円+株式:+59,070円)

■評価損益率計:+5.44%
(評価額計:15,708,289円÷取得額計:14,898,070円)

 

2014年11月のインデックス投資損益と比較したところ、評価損益額計は今月末が+810,219円、先月末が+819,319円でしたのでほぼ変わっていません。

 

元本が増えているので評価損益率は1%弱下がっていますが、個人的には+5.44%なら充分に満足できる数字です。

 

巷ではやれエボラ出血熱だとかギリシャ総選挙だとか騒がれていますけど、来年も、全体で見れば世界経済は緩やかにしかし力強く成長すると信じています。

 

ということで、皆様良いお年を。

-総資産公開